Hedge-Fonds an der Spitze des US-Aktienanstiegs
In der vergangenen Woche zeigten Hedge-Fonds eine rege Aktivität beim Kauf von US-Aktien in einem bemerkenswert beschleunigten Tempo, wie aus einem aktuellen Bericht von Goldman Sachs (GS.N) hervorgeht.
Dieser Anstieg der Handelsaktivität trug zu der anhaltenden Aktienrallye bei, die durch den Optimismus über die mögliche Dauerhaftigkeit der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen auszusetzen, angetrieben wurde.
Vor allem in der Woche vor dem 3. November kauften globale Fonds aggressiv US-Aktien, was die umfangreichste fünftägige Kauforgie seit Dezember 2021 darstellte. Dies geht aus einer Notiz von Goldman’s Prime Brokerage Trading Desk vom vergangenen Freitag hervor.
Laut der Notiz der Bank vom 2. November gab es Fälle, in denen sich Einzelpersonen in einer schwierigen Situation befanden, da die Aufrechterhaltung von Short-Positionen aufgrund der eskalierenden Aktienkurse zu kostspielig wurde.
Goldman Sachs (GS.N) erwähnte in der gleichen Notiz, dass viele Anleger Schwierigkeiten hatten, als sie versuchten, überfüllte Geschäfte aufzugeben, die sich in Verlustpositionen verwandelten.
Die wichtigsten US-Börsenindizes verzeichneten im Laufe der Woche erhebliche Anstiege, was zu den bisher größten prozentualen Zuwächsen innerhalb einer Woche im Jahr 2023 führte, wobei der S&P 500 fünf Tage in Folge und der Nasdaq sechs Tage lang stieg.
Goldman Sachs wies darauf hin, dass die Long-Positionen der Hedgefonds in Informationstechnologie-Aktien den höchsten Stand der letzten acht Monate erreicht haben. Long-Positionen gehen von einem Anstieg der Aktienkurse aus, während Short-Wetten einen Rückgang erwarten lassen.
In dem Bericht wurde festgestellt, dass Spekulanten bei Long-Positionen Technologiewerte bevorzugen, insbesondere Softwareunternehmen. Darüber hinaus herrschte eine optimistische Stimmung gegenüber zyklischen Konsumgütern wie Restaurants und Modeunternehmen, die nicht lebensnotwendige Produkte und Dienstleistungen anbieten.
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Umgekehrt kam es dem Bericht zufolge bei Gesundheits- und Finanztiteln zu Nettoverkäufen.
Der Schwerpunkt der Käufe von Hedgefonds lag in Nordamerika, während in Europa und Asien (ohne Japan) Netto-Leerverkaufspositionen zu beobachten waren, wie Goldman Sachs ausführte.
Laut einem Bericht von Morgan Stanley, der sich auf Daten des Fund Flow Tracker EPFR beruft, haben Fondsmanager im Oktober in erheblichem Umfang Aktien aus China im Wert von $3 Mrd. abgestoßen.
Alexander Zdravkov
Reporter at CoinsPress German
Alexander Zdravkov interessiert sich leidenschaftlich für Bedeutungsfragen. Er ist seit mehr als drei Jahren im Kryptobereich tätig und hat ein Auge dafür, aufkommende Trends in der Welt der digitalen Währungen aufzuspüren. Ob er nun tiefgreifende Analysen liefert oder tagesaktuell über alle Themen berichtet, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das CoinsPress-Team.
